Comptable - Clients et Trésorerie (SRR)

Comptable - Clients et Trésorerie (SRR)

Missions - Activités principales

• Contrôle quotidien des intégrations et interfaces dans l'ERP et alerte sur les écritures non remontées : cadrage des journaux de vente avec les outils de Gestion Commerciale ou de Comptabilité Auxiliaire, brouillards d'encaissements, intégration des écritures bancaires.
• Analyse quotidienne des comptes pour identification des traitements appropriés : Comptes d'Encaissements en Attente, Comptes de Caisses Comptoirs ou Bornes, Comptes Bancaires, recherches pour répondre aux requêtes du Service Recouvrement.
• Identifie les écarts et anomalies et réalise les actions nécessaires à leur résolution : recherches complémentaires auprès d'autres services, demande de régularisation aux responsables de boutiques, escalades aux responsables identifiés pour prise en charge.
• Codifie et Comptabilise dans les comptes appropriés les écritures en lien avec le périmètre et procède aux lettrages : règlements clients mobile et fixe, facturation SAV ou tout autre facture ou avoir à la demande, exécution des instructions du service recouvrement, ventilation des encaissements clients (Bornes ou autres), reclassement des impayés dans le compte Clients Douteux.
• Codifie et comptabilise les écritures de décaissement reconnues sur les relevés bancaires (frais bancaires et agios, commissions CB, prélèvements fournisseurs, règlement émis aux organismes sociaux, …).
• Envoie les Situations de Comptes aux Clients, transmet les factures et/ou les dépose sur l'extranet des Clients.
• Analyse les comptes de la balance générale en lien avec le périmètre, justifie les soldes, formalise les contrôles et remet chaque mois ses analyses à son supérieur hiérarchique pour visa.
• Création des comptes clients et contrats dans l'ERP.
• Contribue à l'archivage des documents dans le Gestionnaire Electronique de Documents, à la vérification des documents reçus, à la mise à jour des fichiers de suivi et au signalement des anomalies.
• En charge de la revue qualité des travaux des collaborateurs juniors.
• Met à jour les tableaux de reporting et de suivi liés à l'activité.
• Contribue à la mise à jour des modes opératoires et autres documentations utilisées dans le cadre de la réalisation des tâches.
• Prépare les tableaux de Reportings à destination du Client.
• Assiste les Commissaires Aux Comptes lors de l'exercice d'audit annuel.
• Reporting à la hiérarchie.

Aptitudes, savoir être

• Rigueur
• Esprit d’équipe, implication personnelle et disponibilité
• Intégrité
• Curiosité intellectuelle
• Sens de l’organisation, Gestion du temps
• Autonomie
• Esprit d'analyse
• Objectivité / Equité
• Sens des priorités

Compétences Techniques / Savoir faire

• Connaissance approfondie de la comptabilité (de préférence française), capacité à comprendre une opération et à la traduire comptablement
• Connaissance de la TVA
• Capacité à établir et structurer les tableaux de bord, les documents du reporting, les indicateurs, les bilans
• Connaissance des procédures opérationnelles du Client en lien avec le périmètre
• Capacité de rédaction

Outils informatiques

• Maîtrise du pack office et compétences Excel approfondies (Excel Advanced/Expert)
• Connaissance pratique d'un ERP; la connaissance de SAGE X3, SAP sera un plus
• Connaissance pratique d'un outil de gestion électronique de documents

Autres éléments

• Maitrise du français écrit et oral

Formation

• Bac +2 / BTS / DUT / DCG / Diploma in accounting / ACCA2