Comptable Caisse-Banking Junior (SRR)

Rattaché(e) au Département Administratif et Financier, en qualité de Comptable Caisse-Banking Junior (SRR), vous aurez pour mission la gestion de la comptabilité des caisses boutiques et individuelle des clients.

Missions - Activités Principales 

• Vérifier quotidiennement l'intégration des interfaces des boutiques (qualité et exhaustivité).
• Ventilation quotidienne des encaissements bornes par boutique.
• Saisir les écritures comptables reçues. Codifier et comptabiliser les écritures comptables pour lettrage des comptes de caisses et comptes de passage de façon quotidienne.
• Archiver les documents dans le Gestionnaire Electronique de Documents.
• Vérifier au quotidien la qualité et l'exhaustivité des documents reçus des boutiques. Mettre à jour les fichiers de suivi. Signaler les anomalies et documents manquants.
• Vérifier la présence de commentaires sur les Z de Caisse justifiant les écarts constatés, alerter les Responsables Boutiques et/ou les Animateurs Réseau de façon hebdomadaire.
• Contribuer à l'analyse et la justification mensuelle formalisée des comptes de la balance générale en lien avec le périmètre.
• Identifier et analyser quotidiennement les écarts de caisses et écarts de bornes. Demander la régularisation par les collaborateurs du Front Office et remonter des points bloquants au supérieur hiérarchique.
• Analyser les écarts de versement en banque, justifier tous les écarts constatés et alerter les Responsables Boutiques et/ou les Animateurs Réseau de façon hebdomadaire.
• Analyser, lettrer et régulariser les comptes d'encaissements différés (chèques, CB, …) de façon hebdomadaire.
• Contribuer au Suivi Qualité du pôle Caisse Banking en ce qui concerne les tableaux des écarts, la qualité des analyses, les réconciliations avec la balance générale, le traitement des retours des boutiques, le respect de la procédure d'escalade.
• Saisir des frais bancaires.
• Mettre à jour les tableaux de reporting et de suivi liés à l'activité.
• Contribuer à la mise à des modes opératoires et autres documentations utilisées dans le cadre de la réalisation des tâches.
• Contribuer à la préparation des Reportings à destination du Client.
• Reporting à la hiérarchie.

Aptitudes, savoir être

• Rigueur
• Esprit d’équipe, implication personnelle et disponibilité
• Intégrité
• Curiosité intellectuelle
• Sens de l’organisation
• Gestion du temps 
• Autonomie
• Esprit d'analyse
• Objectivité / Equité
• Sens des priorités

Compétences Techniques, savoir faire

• Connaissance approfondie de la comptabilité française, capacité à comprendre une opération et à la traduire comptablement
• Connaissance de la TVA
• Capacité à établir et structurer les tableaux de bord, les documents du reporting, les indicateurs, les bilans
• Connaissance des procédures opérationnelles du Client en lien avec le périmètre
• Capacité de rédaction   

Outils Informatiques

• Maîtrise du pack office et compétences Excel approfondies (Excel Advanced/Expert)
• Connaissance pratique d'un ERP; la connaissance de SAGE X3, SAP sera un plus
• Connaissance pratique d'un outil de gestion électronique de documents

Autres éléments

• Parfaite maîtrise du français oral et écrit

Formation

• Bac +2 / BTS / DUT / DCG / Diploma en comptabilité / ACCA2
• Expérience professionnelle d'un minimum de 3 ans