Comptable caisse Banking (CDD 4 Mois)

Missions : Vérification quotidienne des intégrations d'interfaces (qualité et exhaustivité) Identification et analyse quotidienne des écarts caisses et écarts bornes. Demande de régularisation par les collaborateurs du Front-Office et remontées des points bloquants au superieur hiérarchique.

Missions :

Vérification quotidienne des intégrations d'interfaces (qualité et exhaustivité)

Identification et analyse quotidienne des écarts caisses et écarts bornes. Demande de régularisation par les collaborateurs du Front-Office et remontées des points bloquants au superieur hiérarchique.

Constatation quotidienne des écritures comptable pour lettrage des comptes de caisses et comptes de passage

Indexation Gestion électronique de Documents

Analyse, lettrage et régularisation hebdomadaire des comptes d'encaissements différés (chèques, CB, …)

Analyses des écarts de versement en banque, justifications de tous les écarts constatés et alertes des responsables boutiques et aux  animateurs réseau de façon hebdomadaire.

Mise à jour trois fois la semaine et bonne tenue des tableaux de suivi hebdomadaires et mensuels.

Analyse mensuelle formalisée des comptes, justifier les soldes et formaliser les contrôles

Reporting à la hiérarchie

Profil :

Maîtrise des entrées en débit et crédit

Connaissance des processus d'externalisation

Maîtrise des logiciels comptable Standards

Maîtrise du pack office (Word, Excel…)

ACCA acquis