Trésorier

Nous recherchons un Trésorier expérimenté pour assurer le suivi des liquidités, des couvertures de change et du reporting.  

Le Rôle

Sous la responsabilité du Team Leader Treasury & Payables et en lien étroit avec la Direction de la Trésorerie Groupe, le Trésorier assure la gestion quotidienne de la trésorerie, le suivi des opérations de Trade Finance, la préparation des prévisions de trésorerie ainsi que le suivi opérationnel des risques financiers.

Dans un environnement international, multi-devises et multi-banques, il/elle contribue à la sécurisation des flux financiers, à l'optimisation de la liquidité et à la fiabilité des informations de trésorerie. Il/Elle participe également à l'amélioration continue des processus et outils de trésorerie.

Les missions suivantes doivent à minima être assurées :

Missions principales

1. Gestion de la trésorerie et des liquidités

• Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires et des positions de trésorerie
• Contrôler les encaissements, décaissements et dates de valeur
• Réaliser les transferts entre comptes selon les besoins opérationnels
• Effectuer les opérations de cash pooling conformément aux procédures Groupe
• Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations
• Contrôler les frais bancaires
• Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisé et proposer des actions correctives
  
  

2. Trade Finance

• Assurer le suivi opérationnel des crédits documentaires (LC), Standby Letters of Credit (SBLC), garanties bancaires
• Contrôler les disponibilités et niveaux d'utilisation des lignes bancaires
• Suivre les échéances
• Identifier et gérer les irrégularités en coordination avec les banques et les équipes opérationnelles
• Maintenir les tableaux de suivi et indicateurs liés aux opérations de Trade Finance
• Accompagner les équipes commerciales et opérationnelles sur les aspects administratifs et financiers des opérations de Trade Finance
  
  

3. Gestion des risques financiers & couvertures de change

• Participer au suivi des expositions de change du Groupe
• Assurer le suivi opérationnel des couvertures de change et de leurs échéances
• Réaliser les réconciliations entre les données bancaires et les systèmes internes
• Identifier et analyser les écarts liés aux opérations de couverture
  
  

4. Relation bancaire

• Assurer les relations opérationnelles quotidiennes avec les partenaires bancaires
• Participer à la mise en place et au renouvellement de la documentation bancaire
• Assurer le suivi des ouvertures, fermetures et modifications de comptes bancaires
• Veiller à la mise à jour des pouvoirs, délégations de signature et mandats bancaires
• Contribuer au suivi des conditions tarifaires et des conventions bancaires
  
  

5. Reporting & système d'information

• Produire les reportings périodiques de trésorerie à destination du management et du Groupe
• Élaborer et mettre à jour les tableaux de bord de trésorerie
• Participer aux clôtures mensuelles
• Garantir la qualité et la fiabilité des données dans Kyriba, Dynamics 365, OneStream et Excel
  
  

6. Contrôle interne & conformité

• Assurer la conformité aux procédures Groupe et réglementations locales
  
  

7. Support aux équipes commerciales & structuration de solutions de financement

• Participer aux projets d'amélioration des processus de trésorerie et d'automatisation
• Partager les bonnes pratiques et apporter un support technique aux membres de l'équipe lorsque nécessaire
• Participer activement à la recherche de solutions permettant d'améliorer la performance de la trésorerie et de la comptabilité
  
  

Accès aux systèmes d'information

• Kyriba
• Dynamics 365
• OneStream
  
  

Compétences requisesFormation

• Formation en Trésorerie / Finance
• Expérience de 5 à 10 ans
  
  

Connaissances / Compétences requises

• Gestion quotidienne de la liquidité et du cash management
• Prévisions de trésorerie et analyse des écarts
• Trade Finance : LC, SBLC, garanties bancaires et lignes de financement
• Analyse Forex
• Contrôle des flux bancaires
• Reporting financier et tableaux de bord
• Connaissance de Kyriba ou d'un TMS équivalent fortement appréciée
  
  

Savoir-être

• Esprit collaboratif et communication
• Organisation et gestion des priorités
• Rigueur et sens du contrôle
• Bonnes capacités de communication en français et en anglais
• Capacité d'analyse et esprit critique
• Curiosité, Proactivité et anticipation
• Orientation solution